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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 631.00 | 46 712.00 | 8 919.00 | 55 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 766.00 | 24 968.00 | 1 798.00 | 26 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 000.00 | 71 680.00 | 39 320.00 | 111 000.00 |
BT Marchandises | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 469.00 | | 182 469.00 | 182 469.00 |
BZ Autres créances | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CF Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 184.00 | | 509 184.00 | 509 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 184.00 | 71 680.00 | 548 504.00 | 620 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 19 280.00 | 14 676.00 | | 19 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 992.00 | 4 605.00 | | -18 992.00 |
DL TOTAL (I) | 154 288.00 | 173 280.00 | | 154 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 488.00 | 153 952.00 | | 129 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 734.00 | 180 952.00 | | 222 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 806.00 | 31 754.00 | | 27 806.00 |
EA Autres dettes | 14 188.00 | 34 011.00 | | 14 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 216.00 | 400 668.00 | | 394 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 504.00 | 573 949.00 | | 548 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 277.00 | 400 668.00 | | 83 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 750.00 | 36 493.00 | | 27 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 397.00 | | | 82 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 682.00 | 3 998.00 | | 67 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 682.00 | 3 998.00 | | 67 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 734.00 | 222 734.00 | | 222 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 188.00 | 14 186.00 | | 14 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 737.00 | 18 461.00 | 83 277.00 | 101 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 356.00 | 244 278.00 | 4 079.00 | 248 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 216.00 | 310 939.00 | 83 277.00 | 394 216.00 |