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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
AN Terrains | 249 033.00 | 239 690.00 | 9 343.00 | 249 033.00 |
AP Constructions | 162 351.00 | 139 694.00 | 22 657.00 | 162 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 010.00 | 261 301.00 | 312 709.00 | 574 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596 501.00 | 2 832 150.00 | 1 764 351.00 | 4 596 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 523.00 | 3 483 411.00 | 2 173 113.00 | 5 656 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 140 436.00 | | 1 140 436.00 | 1 140 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 456.00 | 4 434.00 | 197 022.00 | 201 456.00 |
BZ Autres créances | 8 156 470.00 | | 8 156 470.00 | 8 156 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 047.00 | | 635 047.00 | 635 047.00 |
CF Disponibilités | 555 371.00 | | 555 371.00 | 555 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 682.00 | | 60 682.00 | 60 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 750 463.00 | 4 434.00 | 10 746 029.00 | 10 750 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 986.00 | 3 487 845.00 | 12 919 141.00 | 16 406 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 391.00 | 215 650.00 | | 339 391.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 794.00 | 618 701.00 | | 153 794.00 |
DL TOTAL (I) | 537 204.00 | 878 359.00 | | 537 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 476 528.00 | 2 926 778.00 | | 3 476 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 269 941.00 | 5 457 090.00 | | 6 269 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 096.00 | 1 983 766.00 | | 1 950 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 849.00 | 644 869.00 | | 530 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 037.00 | 134 123.00 | | 121 037.00 |
EA Autres dettes | 31 178.00 | 49 892.00 | | 31 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 381 937.00 | 11 198 825.00 | | 12 381 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 141.00 | 12 087 184.00 | | 12 919 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 423 672.00 | 6 469 491.00 | | 5 423 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 473 412.00 | 2 924 116.00 | | 3 473 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 269 941.00 | | | 6 269 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 406 964.00 | | 29 406 964.00 | 29 406 964.00 |
FD Production vendue biens | 3 419 583.00 | | 3 419 583.00 | 3 419 583.00 |
FG Production vendue services | 798 075.00 | | 798 075.00 | 798 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 624 621.00 | | 33 624 621.00 | 33 624 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 683 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 414 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 34 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 531 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 256 000.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 256 000.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | 331.00 | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | 256 229.00 | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -229.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | 163 332.00 | | 24 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 799 547.00 | 32 053 960.00 | | 33 799 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 645 752.00 | 31 435 259.00 | | 33 645 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 794.00 | 618 701.00 | | 153 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 364.00 | 32 439.00 | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 762.00 | | 1 499 696.00 | 4 320 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 935.00 | 5 656 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 935.00 | 5 613 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278 996.00 | | 1 498 373.00 | 4 278 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 191.00 | | 1 323.00 | 31 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 206.00 | 430 640.00 | 154 435.00 | 3 207 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 631.00 | 430 640.00 | 154 435.00 | 3 196 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 294 354.00 | 870 682.00 | 3 333 581.00 | 6 294 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 096.00 | 1 950 096.00 | | 1 950 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 436.00 | 506 436.00 | | 506 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
UX Autres créances clients | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 473 412.00 | 3 473 412.00 | | 3 473 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 592 739.00 | | | 1 592 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 887.00 | | | 779 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 156 470.00 | 8 156 470.00 | | 8 156 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 451 122.00 | 8 418 608.00 | 32 514.00 | 8 451 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 381 937.00 | 6 958 265.00 | 3 333 581.00 | 12 381 937.00 |