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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 908.00 | 8 349.00 | 374 559.00 | 382 908.00 |
BZ Autres créances | 3 968 455.00 | | 3 968 455.00 | 3 968 455.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 485.00 | | 3 969 485.00 | 3 969 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 393.00 | 8 349.00 | 4 344 044.00 | 4 352 393.00 |
CU Autres participations | 374 559.00 | | 374 559.00 | 374 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 741.00 | | | 741.00 |
DH Report à nouveau | 686 094.00 | | | 686 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 858 188.00 | | | 858 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 129.00 | | | 136 129.00 |
EA Autres dettes | 3 331 622.00 | | | 3 331 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 856.00 | | | 3 485 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 344 044.00 | | | 4 344 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 856.00 | | | 3 485 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 905.00 | | 300 003.00 | 82 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 556.00 | | 300 003.00 | 74 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 336.00 | 3 013.00 | | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 336.00 | 3 013.00 | | 5 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 626.00 | 111 626.00 | | 111 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331 622.00 | 3 331 622.00 | | 3 331 622.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 654.00 | 87 654.00 | | 87 654.00 |
VW T.V.A. | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 856.00 | 3 485 856.00 | | 3 485 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |