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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 227.00 | 16 234.00 | 993.00 | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 756.00 | 192 496.00 | 461 261.00 | 653 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 174.00 | 110 398.00 | 50 776.00 | 161 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 544.00 | 319 128.00 | 539 416.00 | 858 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 243.00 | | 27 243.00 | 27 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 766.00 | 10 239.00 | 281 527.00 | 291 766.00 |
BZ Autres créances | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CF Disponibilités | 162 065.00 | | 162 065.00 | 162 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 806.00 | 10 239.00 | 496 567.00 | 506 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 350.00 | 329 367.00 | 1 035 983.00 | 1 365 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 507 912.00 | | | 507 912.00 |
DH Report à nouveau | -65 671.00 | | | -65 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
DL TOTAL (I) | 525 659.00 | | | 525 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 542.00 | | | 288 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 594.00 | | | 169 594.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 324.00 | | | 510 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 983.00 | | | 1 035 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 765.00 | | | 289 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 779.00 | 4 416.00 | 1 298 195.00 | 1 293 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 779.00 | 4 416.00 | 1 298 195.00 | 1 293 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 937.00 | | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 018.00 | | | 1 314 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 400.00 | | | 1 239 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 696.00 | | 494 249.00 | 448 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 401.00 | | 858 544.00 | 84 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 401.00 | | 814 930.00 | 84 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 682.00 | | 484 649.00 | 414 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 787.00 | | 9 600.00 | 16 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 892.00 | 42 236.00 | | 276 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 668.00 | 2 566.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 224.00 | 39 670.00 | | 263 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
6T Sur comptes clients | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 508.00 | | 269.00 | 10 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 508.00 | | 269.00 | 10 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
UX Autres créances clients | 279 520.00 | | | 279 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 406.00 | 68 387.00 | 220 019.00 | 288 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
VP Divers | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 884.00 | 317 497.00 | 26 387.00 | 343 884.00 |
VW T.V.A. | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 324.00 | 289 765.00 | 220 559.00 | 510 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
ST Autres comptes | 237 505.00 | | | 237 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 166.00 | | | 241 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 840.00 | | | 259 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 414.00 | | | 524 414.00 |