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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 112.00 | | 208 112.00 | 208 112.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 6 650.00 | 3 350.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 628.00 | 18 878.00 | 2 749.00 | 21 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 837.00 | 61 889.00 | 65 948.00 | 127 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 783.00 | 87 417.00 | 296 365.00 | 383 783.00 |
BT Marchandises | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CF Disponibilités | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 185.00 | | 140 185.00 | 140 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 967.00 | 87 417.00 | 436 550.00 | 523 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 210 422.00 | | | 210 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
DL TOTAL (I) | 240 949.00 | | | 240 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 946.00 | | | 139 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 601.00 | | | 195 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 550.00 | | | 436 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -92 976.00 | | | -92 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 901.00 | | 327 901.00 | 327 901.00 |
FD Production vendue biens | -2 600.00 | | -2 600.00 | -2 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 301.00 | | 325 301.00 | 325 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 729.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 576.00 | | | 386 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 453.00 | | | 364 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 037.00 | 15 729.00 | 1 349.00 | 73 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 037.00 | 15 729.00 | 1 349.00 | 73 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 946.00 | 37 321.00 | 102 625.00 | 139 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 320.00 | 55 114.00 | 16 206.00 | 71 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 601.00 | 92 976.00 | 102 625.00 | 195 601.00 |