| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 439.00 | 23 593.00 | 1 846.00 | 25 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 019.00 | 72 000.00 | 49 018.00 | 121 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 571 985.00 | 1 572 351.00 | 999 634.00 | 2 571 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 948.00 | 1 667 944.00 | 1 051 004.00 | 2 718 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 152.00 | | 484 152.00 | 484 152.00 |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CF Disponibilités | 530 118.00 | | 530 118.00 | 530 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 836.00 | | 34 836.00 | 34 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 038.00 | | 1 086 038.00 | 1 086 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 986.00 | 1 667 944.00 | 2 137 042.00 | 3 804 986.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 060.00 | | | 483 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
DL TOTAL (I) | 706 014.00 | | | 706 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 118.00 | | | 852 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 656.00 | | | 216 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 287.00 | | | 359 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 028.00 | | | 1 431 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 042.00 | | | 2 137 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 078.00 | | | 860 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 770.00 | | 544 133.00 | 2 204 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 955.00 | 2 718 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 955.00 | 2 693 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 826.00 | | 544 133.00 | 2 178 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 787.00 | 331 735.00 | 28 577.00 | 1 364 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 333.00 | 1 260.00 | | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 454.00 | 330 475.00 | 28 577.00 | 1 342 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 656.00 | 216 656.00 | | 216 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 825.00 | 130 825.00 | | 130 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 371.00 | 83 371.00 | | 83 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 484 152.00 | 484 152.00 | | 484 152.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 118.00 | 281 168.00 | 570 950.00 | 852 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 740.00 | | | 484 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 493.00 | | | 323 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 615.00 | 554 615.00 | | 554 615.00 |
VW T.V.A. | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 028.00 | 860 078.00 | 570 950.00 | 1 431 028.00 |