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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AP Constructions | 39 678.00 | 17 861.00 | 21 817.00 | 39 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 140.00 | 960.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 946.00 | 63 084.00 | 38 862.00 | 101 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 439.00 | 82 700.00 | 61 739.00 | 144 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 846.00 | 15 175.00 | 261 671.00 | 276 846.00 |
BZ Autres créances | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 380 840.00 | | 380 840.00 | 380 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 119.00 | 15 175.00 | 805 944.00 | 821 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 558.00 | 97 876.00 | 867 682.00 | 965 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 622 798.00 | 553 840.00 | | 622 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 055.00 | 68 958.00 | | 72 055.00 |
DL TOTAL (I) | 703 238.00 | 631 183.00 | | 703 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 907.00 | 41 953.00 | | 25 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 184.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 1 229.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 24 870.00 | | 37 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 315.00 | 82 590.00 | | 99 315.00 |
EA Autres dettes | | 1 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 444.00 | 152 310.00 | | 164 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 682.00 | 783 492.00 | | 867 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 983.00 | 125 802.00 | | 150 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 412.00 | | 781 412.00 | 781 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 412.00 | | 781 412.00 | 781 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 757.00 | 23 836.00 | | 45 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 2 500.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 74.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 74.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 2 426.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 5 010.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 591.00 | 697 223.00 | | 787 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 536.00 | 628 265.00 | | 715 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 055.00 | 68 958.00 | | 72 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 311.00 | | 3 028.00 | 141 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 696.00 | | 3 028.00 | 139 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 097.00 | 15 603.00 | | 67 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 482.00 | 15 603.00 | | 65 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 815.00 | | 1 640.00 | 16 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 815.00 | | 1 640.00 | 16 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 815.00 | | 1 640.00 | 16 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 260 381.00 | 260 381.00 | | 260 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 907.00 | 12 446.00 | 13 461.00 | 25 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 965.00 | 129 965.00 | | 129 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 750.00 | 416 750.00 | | 416 750.00 |
VW T.V.A. | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 169.00 | 150 708.00 | 13 461.00 | 164 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 3 540.00 | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 646.00 | 6 190.00 | | 8 646.00 |
ST Autres comptes | 71 338.00 | 57 346.00 | | 71 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 858.00 | 24 962.00 | | 30 858.00 |
YT Sous‐traitance | 8 644.00 | 18 284.00 | | 8 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 396.00 | 2 815.00 | | 2 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | 6 355.00 | | 4 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 834.00 | 58 281.00 | | 65 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 945.00 | 10 334.00 | | 8 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 486.00 | 106 781.00 | | 119 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |