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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
AP Constructions | 68 044.00 | 44 698.00 | 23 346.00 | 68 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 649.00 | 7 858.00 | 2 791.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433.00 | 17 689.00 | 1 743.00 | 19 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 837.00 | 76 971.00 | 34 867.00 | 111 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 921.00 | 1 517.00 | 341 404.00 | 342 921.00 |
BZ Autres créances | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 167.00 | 1 517.00 | 499 650.00 | 501 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 004.00 | 78 488.00 | 534 516.00 | 613 004.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -430 682.00 | -333 595.00 | | -430 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 296.00 | -97 087.00 | | 74 296.00 |
DL TOTAL (I) | -348 686.00 | -422 982.00 | | -348 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 15 750.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 636.00 | 11 916.00 | | 6 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 590.00 | 216 848.00 | | 69 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 503.00 | 173 141.00 | | 222 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 369.00 | 249 395.00 | | 303 369.00 |
EA Autres dettes | 280 711.00 | 16 933.00 | | 280 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 202.00 | 683 984.00 | | 883 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 516.00 | 261 003.00 | | 534 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 613.00 | 467 136.00 | | 813 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 409.00 | | 3 206.00 | 190 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 778.00 | 111 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 778.00 | 98 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 297.00 | | 2 607.00 | 177 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 599.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 659.00 | 5 090.00 | 81 778.00 | 153 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 934.00 | 5 090.00 | 81 778.00 | 146 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 503.00 | 222 503.00 | | 222 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 203.00 | 212 203.00 | | 212 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 711.00 | 280 711.00 | | 280 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 340 318.00 | 340 318.00 | | 340 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 703.00 | 453 847.00 | 6 856.00 | 460 703.00 |
VW T.V.A. | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 613.00 | 813 613.00 | | 813 613.00 |