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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 715.00 | | 103 715.00 | 103 715.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 398.00 | 24 683.00 | 110 715.00 | 135 398.00 |
060 Stock marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
084 Disponibilités | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
110 Total général Actif | 151 632.00 | 24 683.00 | 126 948.00 | 151 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 768.00 | 60 229.00 | | 42 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 255.00 | 12 762.00 | | 36 255.00 |
230 Autres produits | 9 311.00 | 5 406.00 | | 9 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 334.00 | 78 397.00 | | 88 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 194.00 | 11 664.00 | | 13 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | 3 504.00 | | -951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 21 973.00 | 27 522.00 | | 21 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 1 469.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 909.00 | 29 537.00 | | 35 909.00 |
252 Charges sociales | 6 311.00 | 4 090.00 | | 6 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 901.00 | 77 821.00 | | 77 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 433.00 | 576.00 | | 10 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 433.00 | 576.00 | | 10 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 558.00 | | | 5 558.00 |