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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930.00 | 5 208.00 | 1 722.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 092.00 | 51 703.00 | 22 390.00 | 74 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 022.00 | 56 911.00 | 24 112.00 | 81 022.00 |
BT Marchandises | 248 217.00 | | 248 217.00 | 248 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 750.00 | 3 644.00 | 338 106.00 | 341 750.00 |
BZ Autres créances | 206 120.00 | | 206 120.00 | 206 120.00 |
CF Disponibilités | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 820.00 | 3 644.00 | 1 018 176.00 | 1 021 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 842.00 | 60 555.00 | 1 042 287.00 | 1 102 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
DL TOTAL (I) | 387 028.00 | | | 387 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 323.00 | | | 370 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 259.00 | | | 655 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 287.00 | | | 1 042 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 209.00 | | | 324 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 879.00 | | 4 143.00 | 76 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | | 4 143.00 | 76 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 343.00 | 12 568.00 | | 44 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 343.00 | 12 568.00 | | 44 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | 2 132.00 | | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | 2 132.00 | | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | 2 132.00 | | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VC Groupe et associés | 114 053.00 | 114 053.00 | | 114 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 323.00 | 93 333.00 | 276 990.00 | 370 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 110.00 | 71 110.00 | | 71 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 670.00 | 557 670.00 | | 557 670.00 |
VW T.V.A. | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 199.00 | 324 209.00 | 276 990.00 | 601 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
ST Autres comptes | 207 898.00 | | | 207 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 448.00 | | | 105 448.00 |
YT Sous‐traitance | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 104.00 | | | 363 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |