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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 463.00 | 4 130.00 | 1 333.00 | 5 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 4 470.00 | 8 392.00 | 12 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 147.00 | 397 189.00 | 74 957.00 | 472 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 007.00 | 664 774.00 | 108 233.00 | 773 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 658.00 | 1 870 672.00 | 537 986.00 | 2 408 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 242.00 | | 210 242.00 | 210 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 581 577.00 | | 1 581 577.00 | 1 581 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 416.00 | | 71 416.00 | 71 416.00 |
BZ Autres créances | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 843.00 | | 1 933 843.00 | 1 933 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 502.00 | 1 870 672.00 | 2 471 829.00 | 4 342 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 124 080.00 | 800 109.00 | 323 971.00 | 1 124 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 1 947 372.00 | 1 877 843.00 | | 1 947 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 379.00 | 69 530.00 | | -134 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 936.00 | 25 498.00 | | 15 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 421.00 | 2 077 361.00 | | 1 933 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 646.00 | 37 066.00 | | 23 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 746.00 | 232 545.00 | | 51 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 085.00 | 182 457.00 | | 165 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 292.00 | 112 131.00 | | 127 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 640.00 | 174 720.00 | | 170 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 409.00 | 738 918.00 | | 538 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 829.00 | 2 816 280.00 | | 2 471 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 253.00 | | | 528 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 068.00 | | 192 641.00 | 2 232 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 981 880.00 | | 142 200.00 | 981 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 050.00 | 2 408 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 124 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 050.00 | 1 245 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | 11 400.00 | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 163.00 | | 39 041.00 | 1 222 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 532.00 | 249 190.00 | 16 050.00 | 1 637 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 132.00 | 146 976.00 | | 653 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 5 173.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 973.00 | 97 041.00 | 16 050.00 | 980 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 640.00 | 170 640.00 | | 170 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 646.00 | 13 490.00 | 10 156.00 | 23 646.00 |
VI Groupe et associés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 722.00 | 140 622.00 | 21 100.00 | 161 722.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 409.00 | 528 253.00 | 10 156.00 | 538 409.00 |