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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 449.00 | 40 260.00 | 520 189.00 | 560 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 018.00 | 40 260.00 | 553 758.00 | 594 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BT Marchandises | 611 091.00 | 3 601.00 | 607 490.00 | 611 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 32 219.00 | 4 544.00 | 27 675.00 | 32 219.00 |
CF Disponibilités | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 410.00 | 8 145.00 | 763 265.00 | 771 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 429.00 | 48 405.00 | 1 317 023.00 | 1 365 429.00 |
CU Autres participations | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 405.00 | -17 241.00 | | -16 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 252.00 | 837.00 | | -2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 21 343.00 | 23 595.00 | | 21 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 051.00 | 6 373.00 | | 7 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 051.00 | 6 373.00 | | 7 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 254.00 | 404 795.00 | | 1 069 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 707.00 | 38 453.00 | | 123 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 326.00 | 65 564.00 | | 87 326.00 |
EA Autres dettes | 8 343.00 | 16 999.00 | | 8 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 630.00 | 525 959.00 | | 1 288 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 023.00 | 555 927.00 | | 1 317 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 525 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 091.00 | | 1 537 091.00 | 1 537 091.00 |
FG Production vendue services | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 217.00 | | 1 543 217.00 | 1 543 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 986.00 | 915 602.00 | | 1 588 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 238.00 | 914 765.00 | | 1 591 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 252.00 | 837.00 | | -2 252.00 |