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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 434.00 | 34 049.00 | 10 385.00 | 44 434.00 |
AP Constructions | 543 561.00 | 361 229.00 | 182 332.00 | 543 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 197.00 | 272 696.00 | 69 501.00 | 342 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 789.00 | 65 575.00 | 28 214.00 | 93 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 897.00 | 734 465.00 | 343 432.00 | 1 077 897.00 |
BT Marchandises | 2 214 233.00 | | 2 214 233.00 | 2 214 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 375.00 | 54 696.00 | 2 572 679.00 | 2 627 375.00 |
BZ Autres créances | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CF Disponibilités | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 965.00 | 54 696.00 | 5 191 269.00 | 5 245 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 862.00 | 789 161.00 | 5 534 701.00 | 6 323 862.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 003 840.00 | 1 858 807.00 | | 2 003 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 109.00 | 265 033.00 | | 148 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 949.00 | 2 398 840.00 | | 2 426 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 012.00 | 51 616.00 | | 292 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000.00 | 600 000.00 | | 840 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 022.00 | 562 995.00 | | 615 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 033.00 | 1 479 105.00 | | 1 011 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 066.00 | 349 545.00 | | 342 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 3 062.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 752.00 | 3 051 722.00 | | 3 107 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 701.00 | 5 450 562.00 | | 5 534 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 154.00 | 83 311.00 | | 651 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 831.00 | 11 134.00 | | 23 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 323.00 | 72 177.00 | | 627 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 381.00 | | 129 684.00 | 184 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 381.00 | | 129 684.00 | 184 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 366.00 | 495 366.00 | | 495 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 033.00 | 1 011 033.00 | | 1 011 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 066.00 | 342 066.00 | | 342 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132 012.00 | 970 816.00 | 161 196.00 | 1 132 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713 881.00 | 2 713 881.00 | | 2 713 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 881.00 | 2 713 881.00 | 33 000.00 | 2 746 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 095.00 | 2 826 899.00 | 161 196.00 | 2 988 095.00 |