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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 581.00 | | 1 455 581.00 | 1 455 581.00 |
AP Constructions | 91 077.00 | 87 635.00 | 3 442.00 | 91 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 170.00 | 24 279.00 | 8 890.00 | 33 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 069.00 | 90 702.00 | 2 367.00 | 93 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 989.00 | 206 103.00 | 1 691 886.00 | 1 897 989.00 |
BT Marchandises | 168 099.00 | | 168 099.00 | 168 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 888.00 | | 69 888.00 | 69 888.00 |
CF Disponibilités | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 569.00 | | 458 569.00 | 458 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 558.00 | 206 103.00 | 2 150 455.00 | 2 356 558.00 |
CU Autres participations | 221 430.00 | | 221 430.00 | 221 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 916 217.00 | | | 916 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 536.00 | | | 1 298 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 540.00 | | | 576 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 919.00 | | | 851 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 455.00 | | | 2 150 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 689.00 | | | 356 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 799 011.00 | | 1 799 011.00 | 1 799 011.00 |
FG Production vendue services | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 238.00 | | 1 890 238.00 | 1 890 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 035.00 | | | 1 914 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 717.00 | | | 1 696 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 318.00 | | | 217 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 501.00 | 172 018.00 | | 1 727 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 1 897 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 459 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 217 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 067.00 | | | 1 459 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 189.00 | 3 658.00 | | 215 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 245.00 | 168 360.00 | | 53 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 977.00 | 7 656.00 | 1 530.00 | 199 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 031.00 | 1 455.00 | | 2 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 946.00 | 6 201.00 | 1 530.00 | 197 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 694.00 | 122 694.00 | | 122 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 540.00 | 81 310.00 | 334 707.00 | 576 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 199.00 | 71 039.00 | 160.00 | 71 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 919.00 | 356 689.00 | 334 707.00 | 851 919.00 |