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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 202.00 | 27 546.00 | 27 656.00 | 55 202.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 802.00 | 27 546.00 | 28 256.00 | 55 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
072 Créances – Autres | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
084 Disponibilités | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
110 Total général Actif | 131 916.00 | 27 546.00 | 104 370.00 | 131 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 094.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 325.00 | 211 350.00 | | 213 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 830.00 | 211 352.00 | | 214 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 210.00 | 59 357.00 | | 74 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 087.00 | -2 985.00 | | 1 087.00 |
242 Autres charges externes. | 73 678.00 | 57 816.00 | | 73 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 4 129.00 | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 517.00 | 56 492.00 | | 29 517.00 |
252 Charges sociales | 9 357.00 | 27 499.00 | | 9 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 353.00 | 4 175.00 | | 7 353.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 6.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 019.00 | 206 490.00 | | 198 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 811.00 | 4 862.00 | | 16 811.00 |
294 Charges financières | 1 484.00 | 1 015.00 | | 1 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 63.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 039.00 | 3 784.00 | | 14 039.00 |