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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 4 296.00 | 5 012.00 | 9 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 532.00 | 13 058.00 | 1 474.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 342.00 | 386 044.00 | 65 299.00 | 451 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 421.00 | 403 398.00 | 199 023.00 | 602 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 374.00 | | 591 374.00 | 591 374.00 |
BZ Autres créances | 939 490.00 | | 939 490.00 | 939 490.00 |
CF Disponibilités | 1 582 983.00 | | 1 582 983.00 | 1 582 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 909.00 | | 3 149 909.00 | 3 149 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 330.00 | 403 398.00 | 3 348 932.00 | 3 752 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 041.00 | 644 014.00 | | 44 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 55 047.00 | 655 041.00 | | 55 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 627.00 | 1 064 286.00 | | 1 277 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 143.00 | 1 204 129.00 | | 1 430 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 124.00 | 244 488.00 | | 508 124.00 |
EA Autres dettes | 77 991.00 | 67 424.00 | | 77 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 885.00 | 2 580 326.00 | | 3 293 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 932.00 | 3 235 367.00 | | 3 348 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 885.00 | 2 580 326.00 | | 3 293 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 501.00 | | 3 791.00 | 599 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 602 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 465 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 954.00 | | 3 791.00 | 462 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 688.00 | 22 581.00 | 871.00 | 381 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 631.00 | 665.00 | | 3 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 056.00 | 21 917.00 | 871.00 | 378 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 143.00 | 1 430 143.00 | | 1 430 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 219.00 | 402 219.00 | | 402 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
UX Autres créances clients | 591 374.00 | 591 374.00 | | 591 374.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 627.00 | 1 277 627.00 | | 1 277 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 179.00 | 928 179.00 | | 928 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 305.00 | 1 557 066.00 | 30 239.00 | 1 587 305.00 |
VW T.V.A. | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 885.00 | 3 293 885.00 | | 3 293 885.00 |