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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 024.00 | | 397 024.00 | 397 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
AN Terrains | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
AP Constructions | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 814.00 | 699 096.00 | 143 718.00 | 842 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 551.00 | 128 567.00 | 15 985.00 | 144 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 782.00 | 1 049 460.00 | 558 322.00 | 1 607 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 534.00 | | 671 534.00 | 671 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 958.00 | 4 250.00 | 128 708.00 | 132 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 567.00 | 2 074.00 | 496 492.00 | 498 567.00 |
BZ Autres créances | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CF Disponibilités | 1 044 374.00 | | 1 044 374.00 | 1 044 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 959.00 | 6 324.00 | 2 431 634.00 | 2 437 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 741.00 | 1 055 784.00 | 2 989 956.00 | 4 045 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 200.00 | 763 200.00 | | 763 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
DG Autres réserves | 615 830.00 | 533 923.00 | | 615 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 872.00 | 81 907.00 | | 343 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48.00 | 338.00 | | 48.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 309.00 | 1 455 726.00 | | 1 799 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 472.00 | 80 474.00 | | 82 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 244.00 | 770 872.00 | | 768 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 932.00 | 138 922.00 | | 339 932.00 |
EA Autres dettes | | 2 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 190 648.00 | 992 442.00 | | 1 190 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 956.00 | 2 448 169.00 | | 2 989 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 987 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 069 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 057 034.00 | |
FM Production stockée | | | 58 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 134 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 681.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 2 197.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 2 197.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 567.00 | 24 121.00 | | 150 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 071.00 | 5 375 979.00 | | 6 137 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 198.00 | 5 294 072.00 | | 5 793 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 872.00 | 81 907.00 | | 343 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 650.00 | 73 431.00 | 33 621.00 | 1 009 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 182.00 | 121.00 | | 19 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 467.00 | 73 311.00 | 33 621.00 | 990 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 244.00 | 768 244.00 | | 768 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 932.00 | 339 932.00 | | 339 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 472.00 | 10 332.00 | 72 138.00 | 82 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 093.00 | 589 093.00 | | 589 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 673.00 | 589 093.00 | 1 580.00 | 590 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 648.00 | 1 118 508.00 | 72 138.00 | 1 190 648.00 |