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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 121.00 | 15 495.00 | 625.00 | 16 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 862.00 | 82 186.00 | 20 676.00 | 102 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 983.00 | 97 681.00 | 21 301.00 | 118 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 142 639.00 | 34 535.00 | 108 104.00 | 142 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 587 655.00 | | 587 655.00 | 587 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 488.00 | 34 535.00 | 709 953.00 | 744 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 471.00 | 132 216.00 | 731 254.00 | 863 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
DL TOTAL (I) | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 866.00 | | | 201 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 991.00 | | | 312 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 896.00 | | | 66 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 726.00 | | | 598 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 254.00 | | | 731 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 843.00 | | | 431 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 416.00 | | 5 267.00 | 117 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 118 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 118 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 416.00 | | 5 267.00 | 117 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 748.00 | 14 898.00 | 2 964.00 | 85 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 748.00 | 14 898.00 | 2 964.00 | 85 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 237.00 | 34 535.00 | 58 237.00 | 58 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 237.00 | 34 535.00 | 58 237.00 | 58 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 237.00 | 34 535.00 | 58 237.00 | 58 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 535.00 | 58 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 866.00 | 34 983.00 | 166 883.00 | 201 866.00 |
VI Groupe et associés | 312 991.00 | 312 991.00 | | 312 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 726.00 | 431 843.00 | 166 883.00 | 598 726.00 |