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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 875.00 | 24 310.00 | 35 565.00 | 59 875.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 882.00 | 24 310.00 | 51 572.00 | 75 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
110 Total général Actif | 108 253.00 | 24 310.00 | 83 943.00 | 108 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 097.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 740.00 | 124 415.00 | | 132 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 742.00 | 125 920.00 | | 132 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 961.00 | 10 879.00 | | 10 961.00 |
242 Autres charges externes. | 50 134.00 | 52 702.00 | | 50 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 717.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 077.00 | 67 243.00 | | 73 077.00 |
252 Charges sociales | 517.00 | | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 451.00 | 2 946.00 | | 6 451.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 334.00 | 134 491.00 | | 142 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 592.00 | -8 571.00 | | -9 592.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 082.00 | -8 661.00 | | -10 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 284.00 | | | 10 284.00 |