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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 679.00 | 11 804.00 | 1 875.00 | 13 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 091.00 | | 506 091.00 | 506 091.00 |
BF Prêts | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 870.00 | 11 804.00 | 574 066.00 | 585 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807 557.00 | 30 878.00 | 1 776 679.00 | 1 807 557.00 |
CF Disponibilités | 312 401.00 | | 312 401.00 | 312 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 878.00 | 30 878.00 | 2 111 000.00 | 2 141 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 748.00 | 42 682.00 | 2 685 066.00 | 2 727 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 291.00 | | | 555 291.00 |
CU Autres participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 720 587.00 | 2 720 587.00 | | 2 720 587.00 |
DH Report à nouveau | -158 511.00 | | | -158 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 321.00 | -158 511.00 | | 69 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 197.00 | 2 570 877.00 | | 2 640 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 642.00 | 34 642.00 | | 44 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 1 263.00 | | 181.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 869.00 | 35 951.00 | | 44 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 066.00 | 2 606 828.00 | | 2 685 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 869.00 | 35 951.00 | | 44 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 749.00 | 42 771.00 | | 38 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 039.00 | 105 691.00 | | 227 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 718.00 | 264 202.00 | | 157 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 321.00 | -158 511.00 | | 69 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 679.00 | | 77 191.00 | 518 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 572 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 585 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | 77 191.00 | 505 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 019.00 | 785.00 | | 11 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 019.00 | 785.00 | | 11 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 274.00 | 30 878.00 | 126 274.00 | 126 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 274.00 | 30 878.00 | 126 274.00 | 126 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 274.00 | 30 878.00 | 126 274.00 | 126 274.00 |
UG ‐ Financières | | 30 878.00 | 126 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 091.00 | 506 091.00 | | 506 091.00 |
UP Prêts | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 211.00 | 577 211.00 | | 577 211.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | 17 269.00 | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 395.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 18 003.00 | 14 975.00 | | 18 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | 182.00 | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 895.00 | 17 451.00 | | 7 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768.00 | 2 976.00 | | 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346.00 | 2 935.00 | | 2 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 411.00 | 16 371.00 | | 19 411.00 |