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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
AP Constructions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 946.00 | 144 174.00 | 74 772.00 | 218 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 437.00 | 149 633.00 | 113 804.00 | 263 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 543.00 | 306 994.00 | 216 549.00 | 523 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 571.00 | 14 571.00 | 1 032 001.00 | 1 046 571.00 |
BZ Autres créances | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
CF Disponibilités | 707 706.00 | | 707 706.00 | 707 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 108.00 | 14 571.00 | 1 824 538.00 | 1 839 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 651.00 | 321 565.00 | 2 041 086.00 | 2 362 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 467.00 | 335 556.00 | | 53 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 223.00 | 267 912.00 | | 773 223.00 |
DL TOTAL (I) | 834 940.00 | 611 717.00 | | 834 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 317.00 | 53 858.00 | | 107 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 727.00 | 67 279.00 | | 6 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 517.00 | 525 931.00 | | 667 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 785.00 | 300 938.00 | | 378 785.00 |
EA Autres dettes | 32 800.00 | 11 647.00 | | 32 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 16 584.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 146.00 | 976 238.00 | | 1 206 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 086.00 | 1 587 955.00 | | 2 041 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 491 000.00 | | 6 491 000.00 | 6 491 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 491 000.00 | | 6 491 000.00 | 6 491 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 511 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 465 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 778.00 | 20 478.00 | | 14 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 747.00 | 1 925.00 | | 8 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 891.00 | 1 925.00 | | 13 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 18 553.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 700.00 | 97 297.00 | | 272 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 259.00 | 4 107 614.00 | | 6 527 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 754 037.00 | 3 839 703.00 | | 5 754 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 223.00 | 267 912.00 | | 773 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 169.00 | 12 686.00 | | 8 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 782.00 | | 119 585.00 | 449 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 27 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 824.00 | 523 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 733.00 | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 991.00 | 482 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 566.00 | | 119 249.00 | 406 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 736.00 | | 336.00 | 29 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 857.00 | 75 717.00 | 38 580.00 | 269 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 480.00 | | 733.00 | 13 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 377.00 | 75 717.00 | 37 847.00 | 256 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 517.00 | 667 517.00 | | 667 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 584.00 | 1 020 584.00 | | 1 020 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VB T. V. A. | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 937.00 | 36 597.00 | 57 340.00 | 93 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 461.00 | | | 85 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 932.00 | 1 134 932.00 | | 1 134 932.00 |
VW T.V.A. | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 419.00 | 1 142 079.00 | 57 340.00 | 1 199 419.00 |