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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
AP Constructions | 29 543.00 | 29 329.00 | 214.00 | 29 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 830.00 | 189 042.00 | 130 788.00 | 319 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 223.00 | 183 882.00 | 213 341.00 | 397 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 600.00 | 402 253.00 | 548 347.00 | 950 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CF Disponibilités | 640 510.00 | | 640 510.00 | 640 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 510.00 | | 678 510.00 | 678 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 110.00 | 402 253.00 | 1 226 857.00 | 1 629 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
DG Autres réserves | 328 542.00 | 248 367.00 | | 328 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 786.00 | 106 824.00 | | 136 786.00 |
DL TOTAL (I) | 758 477.00 | 648 342.00 | | 758 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 362.00 | 163 290.00 | | 135 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 30 048.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 961.00 | 117 020.00 | | 113 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 504.00 | 166 911.00 | | 201 504.00 |
EA Autres dettes | 12 416.00 | 15 988.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 380.00 | 493 256.00 | | 468 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 857.00 | 1 141 598.00 | | 1 226 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 378 974.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 815.00 | | | 893 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 811.00 | | 56 785.00 | 689 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 452.00 | 64 801.00 | | 337 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 452.00 | 64 801.00 | | 337 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 362.00 | 48 125.00 | 87 237.00 | 135 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 149.00 | 32 349.00 | 1 800.00 | 34 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 380.00 | 381 143.00 | 87 237.00 | 468 380.00 |