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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 1 499.00 | 790.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 586.00 | 6 980.00 | 5 606.00 | 12 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 514.00 | 8 479.00 | 160 035.00 | 168 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 877.00 | 8 479.00 | 172 397.00 | 180 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 798.00 | -37 828.00 | | -22 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 185.00 | 15 029.00 | | 25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886.00 | -15 298.00 | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 967.00 | 134 848.00 | | 108 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 369.00 | 34 692.00 | | 36 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 7 097.00 | | 12 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139.00 | 7 474.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 510.00 | 184 112.00 | | 162 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 397.00 | 168 814.00 | | 172 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 947.00 | | 248 947.00 | 248 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 947.00 | | 248 947.00 | 248 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 797.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 797.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -797.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -933.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 030.00 | 243 368.00 | | 250 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 844.00 | 228 338.00 | | 224 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 185.00 | 15 029.00 | | 25 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 034.00 | | 4 569.00 | 164 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 168 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 14 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | | 4 569.00 | 10 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 057.00 | 3 511.00 | 88.00 | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 057.00 | 3 511.00 | 88.00 | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 967.00 | 26 746.00 | 82 221.00 | 108 967.00 |
VI Groupe et associés | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 510.00 | 43 918.00 | 118 591.00 | 162 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |