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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
AH Fonds commercial | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 545.00 | 1 155.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 109.00 | 45 845.00 | 13 264.00 | 59 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 598.00 | 95 031.00 | 23 567.00 | 118 598.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 389.00 | 4 500.00 | 133 889.00 | 138 389.00 |
BZ Autres créances | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CF Disponibilités | 259 549.00 | | 259 549.00 | 259 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 642.00 | 4 500.00 | 449 142.00 | 453 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 240.00 | 99 531.00 | 472 709.00 | 572 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 5 604.00 | 65 143.00 | | 5 604.00 |
DH Report à nouveau | | -83 138.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 652.00 | 23 599.00 | | 25 652.00 |
DL TOTAL (I) | 145 244.00 | 119 592.00 | | 145 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 354.00 | 71 680.00 | | 60 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 7 075.00 | | 79 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 537.00 | 81 255.00 | | 99 537.00 |
EA Autres dettes | | 16 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 465.00 | 176 522.00 | | 327 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 709.00 | 296 114.00 | | 472 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 167.00 | | 683 167.00 | 683 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 167.00 | | 683 167.00 | 683 167.00 |
FM Production stockée | | | -11 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 1 657.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 1 657.00 | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 981.00 | 3 813.00 | | 10 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 560.00 | 3 813.00 | | 11 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 789.00 | -2 156.00 | | -10 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 719.00 | 672 739.00 | | 672 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 068.00 | 649 140.00 | | 647 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 652.00 | 23 599.00 | | 25 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 001.00 | | 5 212.00 | 124 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 614.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 614.00 | 118 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | 1 700.00 | 12 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 598.00 | | 3 512.00 | 55 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 903.00 | 4 128.00 | | 90 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 545.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 262.00 | 3 583.00 | | 42 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
UX Autres créances clients | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 354.00 | 15 354.00 | 45 000.00 | 60 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 358.00 | 168 958.00 | 5 400.00 | 174 358.00 |
VW T.V.A. | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 465.00 | 282 465.00 | 45 000.00 | 327 465.00 |