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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
BT Marchandises | 486 152.00 | | 486 152.00 | 486 152.00 |
CF Disponibilités | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 811.00 | | 497 811.00 | 497 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 132.00 | 1 320.00 | 497 811.00 | 499 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 778.00 | 855.00 | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778.00 | 855.00 | | 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 703.00 | 88 422.00 | | 14 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 926.00 | -91 703.00 | | -7 926.00 |
242 Autres charges externes. | 10 511.00 | 19 114.00 | | 10 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 2 806.00 | | 2 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 33.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -19 153.00 | -17 817.00 | | -19 153.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 140.00 | -17 788.00 | | -19 140.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 316.00 | 90 103.00 | | 72 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 140.00 | -17 788.00 | | -19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 61 426.00 | 80 566.00 | | 61 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 240.00 | 405 856.00 | | 431 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 4 570.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 386.00 | 410 425.00 | | 436 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 811.00 | 490 991.00 | | 497 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 240.00 | | | 431 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 240.00 | 431 240.00 | | 431 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 386.00 | 436 386.00 | | 436 386.00 |