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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 138.00 | 54 446.00 | 13 692.00 | 68 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 068.00 | 62 757.00 | 24 311.00 | 87 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 180 228.00 | | 180 228.00 | 180 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 273.00 | | 463 273.00 | 463 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 341.00 | 62 757.00 | 487 584.00 | 550 341.00 |
CU Autres participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 603.00 | 338 750.00 | | 312 603.00 |
DL TOTAL (I) | 381 403.00 | 407 550.00 | | 381 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 281.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 772.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 246.00 | 85 872.00 | | 101 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 181.00 | 90 924.00 | | 106 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 584.00 | 498 474.00 | | 487 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 181.00 | 90 924.00 | | 106 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 428.00 | 196 436.00 | 807 864.00 | 611 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 428.00 | 196 436.00 | 807 864.00 | 611 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 669.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | 3 968.00 | | 4 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 164.00 | 786 698.00 | | 815 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 561.00 | 447 948.00 | | 502 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 603.00 | 338 750.00 | | 312 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 496.00 | | 7 572.00 | 79 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 104.00 | | 7 497.00 | 64 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 544.00 | | 75.00 | 10 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 088.00 | 6 669.00 | | 56 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 240.00 | 6 669.00 | | 51 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 220 526.00 | | | 220 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 120.00 | 233 045.00 | 75.00 | 233 120.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 181.00 | 106 181.00 | | 106 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 177.00 | | 2 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055.00 | 1 087.00 | | 1 055.00 |
ST Autres comptes | 27 186.00 | 21 643.00 | | 27 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 429.00 | 30 460.00 | | 30 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 905.00 | 6 154.00 | | 4 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 1 848.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 504.00 | 4 025.00 | | 4 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 286.00 | 115 814.00 | | 122 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 702.00 | 9 602.00 | | 10 702.00 |
ZE Dividendes | 288 750.00 | | | 288 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 574.00 | 59 343.00 | | 63 574.00 |