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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 250.00 | 31 670.00 | 12 581.00 | 44 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 311.00 | 162 563.00 | 131 748.00 | 294 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 227.00 | 194 233.00 | 154 994.00 | 349 227.00 |
BT Marchandises | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 257 915.00 | | 257 915.00 | 257 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 546.00 | | 305 546.00 | 305 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 773.00 | 194 233.00 | 460 540.00 | 654 773.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 015.00 | 178 015.00 | | 178 015.00 |
DH Report à nouveau | -32 106.00 | | | -32 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | -32 106.00 | | 21 596.00 |
DL TOTAL (I) | 176 305.00 | 154 709.00 | | 176 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 184.00 | 121 715.00 | | 162 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 947.00 | 23 620.00 | | 41 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 101.00 | 63 982.00 | | 80 101.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 235.00 | 209 317.00 | | 284 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 540.00 | 364 025.00 | | 460 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 869.00 | 157 469.00 | | 255 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 977.00 | | 31 808.00 | 332 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 558.00 | 349 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 558.00 | 338 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 312.00 | | 31 808.00 | 322 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 737.00 | 30 638.00 | 15 142.00 | 178 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 737.00 | 30 638.00 | 15 142.00 | 178 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 184.00 | 133 818.00 | 28 366.00 | 162 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 221.00 | 29 221.00 | 3 000.00 | 32 221.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 235.00 | 255 869.00 | 28 366.00 | 284 235.00 |