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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 213 184.00 | | 213 184.00 | 213 184.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 2 189 557.00 | 1 280 256.00 | 909 301.00 | 2 189 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 132.00 | 77 445.00 | 33 686.00 | 111 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 978.00 | 214 079.00 | 51 900.00 | 265 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 171.00 | 1 573 100.00 | 1 443 071.00 | 3 016 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BT Marchandises | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
BZ Autres créances | 103 461.00 | | 103 461.00 | 103 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 399 511.00 | | 399 511.00 | 399 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 467.00 | | 624 467.00 | 624 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 638.00 | 1 573 100.00 | 2 067 539.00 | 3 640 638.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 309.00 | -30 718.00 | | 77 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 999.00 | 108 027.00 | | -308 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
DL TOTAL (I) | -164 729.00 | 144 270.00 | | -164 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 648.00 | 766 785.00 | | 1 108 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 949.00 | 55 523.00 | | 693 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 383.00 | 20 760.00 | | 110 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 192.00 | 79 011.00 | | 209 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 019.00 | 99 829.00 | | 95 019.00 |
EA Autres dettes | 15 075.00 | 5 571.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 268.00 | 1 027 479.00 | | 2 232 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 539.00 | 1 171 749.00 | | 2 067 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
FG Production vendue services | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 259.00 | | 159 259.00 | 159 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GE Autres charges | | | 14 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 929.00 | 28 144.00 | | -22 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -22 929.00 | 144 336.00 | | -22 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 385.00 | 28 358.00 | | 148 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 385.00 | 128 706.00 | | 148 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 314.00 | 15 630.00 | | -171 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 836.00 | 1 263 151.00 | | 136 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 835.00 | 1 155 124.00 | | 445 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 999.00 | 108 027.00 | | -308 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 748.00 | 17 352.00 | | 1 555 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 428.00 | 17 352.00 | | 1 554 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 949.00 | 693 949.00 | | 693 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 192.00 | 209 192.00 | | 209 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 648.00 | 264 724.00 | 503 613.00 | 1 108 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 806.00 | 167 806.00 | | 167 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 885.00 | 1 277 960.00 | 503 613.00 | 2 121 885.00 |