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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 194.00 | 55 038.00 | 5 156.00 | 60 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 067.00 | 55 725.00 | 12 342.00 | 68 067.00 |
BT Marchandises | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 936.00 | | 159 936.00 | 159 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 116.00 | | 195 116.00 | 195 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 183.00 | 55 725.00 | 207 458.00 | 263 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 781.00 | 216 412.00 | | 143 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 175.00 | -57 631.00 | | 25 175.00 |
DL TOTAL (I) | 177 755.00 | 167 581.00 | | 177 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98 060.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 28 881.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 614.00 | 21 722.00 | | 26 614.00 |
EA Autres dettes | | 4 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 703.00 | 153 281.00 | | 29 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 458.00 | 320 862.00 | | 207 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 703.00 | 149 081.00 | | 29 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 976.00 | | 542 976.00 | 542 976.00 |
FG Production vendue services | 100 478.00 | | 100 478.00 | 100 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 453.00 | | 643 453.00 | 643 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 443.00 | 8 970.00 | | 6 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 359.00 | 37 525.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 498.00 | 12 989.00 | | 7 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 493.00 | 1 333.00 | | 6 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | 14 322.00 | | 13 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 385.00 | 2 337.00 | | 7 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 458.00 | 2 337.00 | | 17 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | 11 986.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 383.00 | 620 472.00 | | 678 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 208.00 | 678 103.00 | | 653 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 175.00 | -57 631.00 | | 25 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | 13 346.00 | | 1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 821.00 | | 8 531.00 | 78 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 286.00 | 68 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 286.00 | 60 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 948.00 | | 8 531.00 | 70 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 117.00 | 2 822.00 | 9 213.00 | 62 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 430.00 | 2 822.00 | 9 213.00 | 61 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |