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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 867.00 | 1 334.00 | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 884.00 | 5 823.00 | 4 061.00 | 9 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 885.00 | 6 690.00 | 10 195.00 | 16 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 575.00 | 2 215.00 | 347 360.00 | 349 575.00 |
BZ Autres créances | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
CF Disponibilités | 376 954.00 | | 376 954.00 | 376 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 071.00 | 2 215.00 | 771 856.00 | 774 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 956.00 | 8 905.00 | 782 050.00 | 790 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 979.00 | 309 936.00 | | 184 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 456.00 | -94 958.00 | | 65 456.00 |
DL TOTAL (I) | 259 235.00 | 223 779.00 | | 259 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 459.00 | 292 000.00 | | 277 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 350.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 55 319.00 | | 35 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 529.00 | 401 469.00 | | 196 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 827.00 | 11 270.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 816.00 | 760 408.00 | | 522 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 050.00 | 984 187.00 | | 782 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 051.00 | 760 408.00 | | 304 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 241.00 | | 4 706.00 | 20 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 063.00 | 16 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 867.00 | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 9 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 1 038.00 | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 221.00 | | 3 609.00 | 13 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 60.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 1 510.00 | 7 813.00 | 12 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 479.00 | 867.00 | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 1 031.00 | 6 946.00 | 11 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 621.00 | 1 200.00 | 11 606.00 | 12 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 621.00 | 1 200.00 | 11 606.00 | 12 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 621.00 | 1 200.00 | 11 606.00 | 12 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 11 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 346 917.00 | 346 917.00 | | 346 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 459.00 | 58 695.00 | 218 765.00 | 277 459.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VP Divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 417.00 | 397 117.00 | 4 300.00 | 401 417.00 |
VW T.V.A. | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 816.00 | 304 051.00 | 218 765.00 | 522 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 061.00 | 21 095.00 | | 22 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 477.00 | 20 319.00 | | 7 477.00 |
ST Autres comptes | 41 936.00 | 66 472.00 | | 41 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 979.00 | 64 754.00 | | 52 979.00 |
YT Sous‐traitance | 298 085.00 | 410 368.00 | | 298 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 937.00 | | | 86 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | 1 796.00 | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 916.00 | 22 891.00 | | 23 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 449.00 | 186 016.00 | | 124 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 265.00 | 118 523.00 | | 64 265.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 414.00 | 561 913.00 | | 487 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |