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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 768.00 | 32 759.00 | 5 008.00 | 37 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 866.00 | 6 842.00 | 1 024.00 | 7 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 643.00 | 131 884.00 | 165 759.00 | 297 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 651.00 | 171 486.00 | 177 165.00 | 348 651.00 |
BT Marchandises | 355 359.00 | 35 423.00 | 319 936.00 | 355 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 414.00 | 21 515.00 | 340 898.00 | 362 414.00 |
BZ Autres créances | 70 912.00 | | 70 912.00 | 70 912.00 |
CF Disponibilités | 384 261.00 | | 384 261.00 | 384 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 071.00 | 56 938.00 | 1 131 133.00 | 1 188 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 723.00 | 228 424.00 | 1 308 298.00 | 1 536 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 483 417.00 | | | 483 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
DL TOTAL (I) | 795 537.00 | | | 795 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 873.00 | | | 184 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 842.00 | | | 152 842.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 761.00 | | | 512 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 298.00 | | | 1 308 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 679.00 | | | 481 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 468.00 | | 132 708.00 | 242 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 525.00 | 348 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 525.00 | 343 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 149.00 | | 127 654.00 | 242 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 5 054.00 | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 830.00 | 53 774.00 | 6 117.00 | 123 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 830.00 | 53 774.00 | 6 117.00 | 123 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 184.00 | 168 184.00 | | 168 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 362 414.00 | 362 414.00 | | 362 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 873.00 | 158 791.00 | 26 082.00 | 184 873.00 |
VP Divers | 70 912.00 | 70 912.00 | | 70 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 843.00 | 152 843.00 | | 152 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 502.00 | 448 451.00 | 5 051.00 | 453 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 761.00 | 481 679.00 | 26 082.00 | 507 761.00 |