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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 177.00 | 7 213.00 | 2 964.00 | 10 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 943.00 | 45 194.00 | 27 749.00 | 72 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 389.00 | 69 676.00 | 380 713.00 | 450 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 381.00 | | 359 381.00 | 359 381.00 |
BZ Autres créances | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
CF Disponibilités | 1 404 990.00 | | 1 404 990.00 | 1 404 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 033.00 | | 1 929 033.00 | 1 929 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 422.00 | 69 676.00 | 2 309 746.00 | 2 379 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 550 929.00 | | | 550 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 396.00 | | | 209 396.00 |
DL TOTAL (I) | 801 024.00 | | | 801 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 777.00 | | | 314 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 626.00 | | | 883 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
EA Autres dettes | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 722.00 | | | 1 508 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 746.00 | | | 2 309 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 722.00 | | | 1 508 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 777.00 | | | 314 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 234.00 | | 9 155.00 | 441 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 269.00 | | | 367 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 964.00 | | 9 155.00 | 73 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 995.00 | 7 681.00 | | 61 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 726.00 | 7 681.00 | | 44 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 626.00 | 883 626.00 | | 883 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 359 381.00 | | | 359 381.00 |
VB T. V. A. | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 777.00 | 314 777.00 | | 314 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 508.00 | | | 145 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 043.00 | 524 043.00 | | 524 043.00 |
VW T.V.A. | 120 323.00 | 120 323.00 | | 120 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 722.00 | 1 508 722.00 | | 1 508 722.00 |