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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 426.00 | 54 206.00 | 220.00 | 54 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 739.00 | 22 106.00 | 1 634.00 | 23 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 036.00 | 78 028.00 | 73 008.00 | 151 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 533.00 | 7 666.00 | 358 867.00 | 366 533.00 |
BZ Autres créances | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
CF Disponibilités | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 416.00 | 7 666.00 | 463 749.00 | 471 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 452.00 | 85 695.00 | 536 758.00 | 622 452.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
DL TOTAL (I) | 463 690.00 | | | 463 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 758.00 | | | 536 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 320.00 | | 134 320.00 | 134 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 291.00 | | | -2 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 289.00 | | 822.00 | 150 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 71 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 151 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 407.00 | | 822.00 | 70 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 505.00 | 523.00 | | 77 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 523.00 | | 75 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | 4 953.00 | | 2 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | 4 953.00 | | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | 4 953.00 | | 2 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 355 355.00 | | | 355 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 726.00 | 425 571.00 | 61 155.00 | 486 726.00 |
VW T.V.A. | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 168.00 | | | 73 168.00 |