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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 915.00 | 106 650.00 | 20 265.00 | 126 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 743.00 | 180 817.00 | 52 925.00 | 233 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 897.00 | 311 659.00 | 162 239.00 | 473 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
BP En cours de production de services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 012.00 | 102 378.00 | 185 634.00 | 288 012.00 |
BZ Autres créances | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
CF Disponibilités | 724 561.00 | | 724 561.00 | 724 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 302.00 | 102 378.00 | 1 058 924.00 | 1 161 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 201.00 | 414 037.00 | 1 221 163.00 | 1 635 201.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 593 099.00 | | | 593 099.00 |
DH Report à nouveau | -113 592.00 | | | -113 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 625.00 | | | 214 625.00 |
DL TOTAL (I) | 716 133.00 | | | 716 133.00 |
DP Provisions pour risques | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 388.00 | | | 34 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 217.00 | | | 323 217.00 |
EA Autres dettes | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 642.00 | | | 470 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 163.00 | | | 1 221 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 642.00 | | | 470 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 398 185.00 | | 3 398 185.00 | 3 398 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 185.00 | | 3 398 185.00 | 3 398 185.00 |
FM Production stockée | | | -927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 388.00 | |
GE Autres charges | | | 138 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 624.00 | | | -12 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 635.00 | | | 3 493 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 009.00 | | | 3 279 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 625.00 | | | 214 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 753.00 | | 7 070.00 | 536 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 924.00 | 473 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 924.00 | 360 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 513.00 | | 7 070.00 | 423 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 744.00 | 51 840.00 | 69 924.00 | 329 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 552.00 | 51 840.00 | 69 924.00 | 305 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 085.00 | 31 388.00 | 34 085.00 | 37 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 085.00 | 31 388.00 | 34 085.00 | 37 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 388.00 | 34 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 218.00 | 323 218.00 | | 323 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
UX Autres créances clients | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 096.00 | | | 631 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 605.00 | 340 572.00 | 14 033.00 | 354 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 642.00 | 470 642.00 | | 470 642.00 |