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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 673.00 | 46 903.00 | 17 770.00 | 64 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 812.00 | 239 761.00 | 735 051.00 | 974 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 863.00 | 286 664.00 | 780 199.00 | 1 066 863.00 |
BP En cours de production de services | 696 889.00 | | 696 889.00 | 696 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 151.00 | | 840 151.00 | 840 151.00 |
BZ Autres créances | 1 262 938.00 | | 1 262 938.00 | 1 262 938.00 |
CF Disponibilités | 419 203.00 | | 419 203.00 | 419 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 272.00 | | 159 272.00 | 159 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 453.00 | | 3 378 453.00 | 3 378 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 445 316.00 | 286 664.00 | 4 158 652.00 | 4 445 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 200.00 | | | 409 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
DG Autres réserves | 159 976.00 | | | 159 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 550.00 | | | 685 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 647.00 | | | 1 295 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 188.00 | | | 263 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 523.00 | | | 727 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 397.00 | | | 706 397.00 |
EA Autres dettes | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102 513.00 | | | 1 102 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 006.00 | | | 2 863 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 652.00 | | | 4 158 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 863 006.00 | | | 2 863 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 601.00 | 239 210.00 | 443 811.00 | 204 601.00 |
FG Production vendue services | 1 831 977.00 | 2 140 893.00 | 3 972 870.00 | 1 831 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 036 578.00 | 2 380 103.00 | 4 416 681.00 | 2 036 578.00 |
FM Production stockée | | | 326 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 643.00 | |
GE Autres charges | | | 21 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 458.00 | | | 260 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 458.00 | | | 260 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 293.00 | | | 309 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 470.00 | | | 5 192 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 919.00 | | | 4 506 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 550.00 | | | 685 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 067.00 | | 70 219.00 | 1 171 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 21 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 424.00 | 1 066 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 323.00 | 974 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 673.00 | | 5 472.00 | 64 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 387.00 | | 64 747.00 | 1 084 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 082.00 | 63 643.00 | 36 862.00 | 254 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 065.00 | 12 838.00 | | 34 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 018.00 | 50 805.00 | 36 862.00 | 220 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 670.00 | | 5 870.00 | 11 670.00 |
6T Sur comptes clients | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 223.00 | | 47 423.00 | 53 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 223.00 | | 142 423.00 | 148 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 523.00 | 727 523.00 | | 727 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 936.00 | 139 936.00 | | 139 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 386.00 | 141 386.00 | | 141 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102 513.00 | 1 102 513.00 | | 1 102 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
UX Autres créances clients | 808 351.00 | | | 808 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 367.00 | | | 1 115 367.00 |
VI Groupe et associés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 272.00 | | | 159 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 267.00 | 2 262 361.00 | 21 906.00 | 2 284 267.00 |
VW T.V.A. | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 818.00 | 2 599 818.00 | | 2 599 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 717 931.00 | | | 717 931.00 |
ST Autres comptes | 741 995.00 | | | 741 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 224.00 | | | 340 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 171 042.00 | | | 171 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 132.00 | | | 367 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 200.00 | | | 291 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 971 192.00 | | | 1 971 192.00 |