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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 715 986.00 | 18 984 296.00 | 10 731 690.00 | 29 715 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 184.00 | | 182 184.00 | 182 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 898 170.00 | 18 984 296.00 | 10 913 874.00 | 29 898 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 983.00 | | 1 220 983.00 | 1 220 983.00 |
BZ Autres créances | 151 251.00 | | 151 251.00 | 151 251.00 |
CF Disponibilités | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 231.00 | | 1 377 231.00 | 1 377 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 275 401.00 | 18 984 296.00 | 12 291 105.00 | 31 275 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | 1 008 456.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 925.00 | 1 606 882.00 | | 1 729 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 103.00 | 2 664 178.00 | | 1 779 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 945.00 | 33 945.00 | | 69 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 945.00 | 33 945.00 | | 69 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 013 301.00 | 9 040 496.00 | | 9 013 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 450.00 | 58 784.00 | | 54 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 286.00 | 239 773.00 | | 201 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 020.00 | 1 213 530.00 | | 1 173 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 442 057.00 | 10 562 707.00 | | 10 442 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 291 105.00 | 13 260 830.00 | | 12 291 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 756.00 | 1 556 421.00 | | 1 428 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 013 301.00 | | | 9 013 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 146.00 | | 4 677 146.00 | 4 677 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 146.00 | | 4 677 146.00 | 4 677 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 939.00 | 202 678.00 | | 133 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 146.00 | 4 847 489.00 | | 4 677 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 221.00 | 3 240 607.00 | | 2 947 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 925.00 | 1 606 882.00 | | 1 729 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 736 856.00 | | 161 313.00 | 29 736 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 898 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 715 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 554 673.00 | | 161 313.00 | 29 554 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 184.00 | | | 182 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 036 640.00 | 947 656.00 | | 18 036 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 036 640.00 | 947 656.00 | | 18 036 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 945.00 | 36 000.00 | | 33 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 945.00 | 36 000.00 | | 33 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 013 301.00 | | 9 013 301.00 | 9 013 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 173 020.00 | 1 173 020.00 | | 1 173 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 184.00 | | | 182 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 983.00 | | | 1 220 983.00 |
VB T. V. A. | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 417.00 | 1 372 234.00 | 182 184.00 | 1 554 417.00 |
VW T.V.A. | 201 286.00 | 201 286.00 | | 201 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 442 057.00 | 1 428 756.00 | 9 013 301.00 | 10 442 057.00 |