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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 192.00 | 61 435.00 | 7 757.00 | 69 192.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 925.00 | 63 802.00 | 74 122.00 | 137 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
084 Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
110 Total général Actif | 151 517.00 | 63 802.00 | 87 715.00 | 151 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 461.00 | 272 048.00 | | 293 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 160.00 | 2 666.00 | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 870.00 | 274 714.00 | | 293 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 862.00 | 166 121.00 | | 178 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -596.00 | -1 181.00 | | -596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 287.00 | 4 647.00 | | 6 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | -132.00 | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 36 997.00 | 35 911.00 | | 36 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 1 607.00 | | 1 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 983.00 | 51 987.00 | | 53 983.00 |
252 Charges sociales | 1 455.00 | 717.00 | | 1 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 091.00 | 6 253.00 | | 6 091.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 285 267.00 | 265 938.00 | | 285 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 603.00 | 8 776.00 | | 8 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 1 806.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 7.00 | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 023.00 | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 056.00 | 5 940.00 | | 6 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111.00 | | | 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 125.00 | | | 10 125.00 |