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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 704.00 | 28 855.00 | 5 849.00 | 34 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 479.00 | 110 168.00 | 118 311.00 | 228 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 183.00 | 139 023.00 | 124 160.00 | 263 183.00 |
BT Marchandises | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BZ Autres créances | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 812.00 | 139 023.00 | 158 789.00 | 297 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 753.00 | | | 753.00 |
DH Report à nouveau | -165 872.00 | | | -165 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 235.00 | | | -38 235.00 |
DL TOTAL (I) | -195 858.00 | | | -195 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 501.00 | | | 133 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
EA Autres dettes | 289 363.00 | | | 289 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 647.00 | | | 354 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 647.00 | | | 354 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 235.00 | | | -38 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 183.00 | | | 263 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 183.00 | | | 263 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 269.00 | 28 754.00 | | 110 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 269.00 | 28 754.00 | | 110 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 363.00 | 289 363.00 | | 289 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 501.00 | 74 683.00 | 58 819.00 | 133 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 647.00 | 354 647.00 | | 354 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
ST Autres comptes | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |