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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 920.00 | 35 732.00 | 2 188.00 | 37 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 906.00 | 149 275.00 | 53 631.00 | 202 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 633.00 | 185 007.00 | 64 625.00 | 249 633.00 |
BN En cours de production de biens | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
BZ Autres créances | 28 093.00 | | 28 093.00 | 28 093.00 |
CF Disponibilités | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 190.00 | | 290 190.00 | 290 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 823.00 | 185 007.00 | 354 816.00 | 539 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187 025.00 | 180 687.00 | | 187 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 6 338.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 199 555.00 | 195 412.00 | | 199 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 745.00 | 35 180.00 | | 20 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 3 782.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 729.00 | 88 885.00 | | 72 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 120.00 | 25 364.00 | | 28 120.00 |
EA Autres dettes | 32 025.00 | 45 882.00 | | 32 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 260.00 | 199 093.00 | | 155 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 816.00 | 394 504.00 | | 354 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 824.00 | 178 348.00 | | 148 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 790.00 | | 352 790.00 | 352 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 790.00 | | 352 790.00 | 352 790.00 |
FM Production stockée | | | -33 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 616.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 303.00 | 11 679.00 | | 7 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 889.00 | 1 135.00 | | 8 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 889.00 | 1 135.00 | | 8 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 889.00 | -1 135.00 | | -8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | 958.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 897.00 | 355 191.00 | | 326 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 753.00 | 348 853.00 | | 322 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 6 338.00 | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 633.00 | | | 353 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 000.00 | 249 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 000.00 | 240 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 827.00 | | | 344 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 391.00 | 21 616.00 | 104 000.00 | 267 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 391.00 | 21 616.00 | 104 000.00 | 267 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 196 460.00 | | | 196 460.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 745.00 | 14 309.00 | 6 436.00 | 20 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 359.00 | 233 359.00 | | 233 359.00 |
VW T.V.A. | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 260.00 | 148 824.00 | 6 436.00 | 155 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 2 342.00 | | 1 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 124.00 | 5 449.00 | | 5 124.00 |
ST Autres comptes | 141 821.00 | 164 207.00 | | 141 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 336.00 | 72 650.00 | | 58 336.00 |
YT Sous‐traitance | 26 354.00 | 21 461.00 | | 26 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 102.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 373.00 | 4 444.00 | | 3 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 433.00 | 49 000.00 | | 45 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 517.00 | 41 056.00 | | 35 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 635.00 | 263 767.00 | | 231 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |