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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 13 356.00 | 2 497.00 | 15 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 463.00 | | 291 463.00 | 291 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 260.00 | 25 265.00 | 293 995.00 | 319 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 168 338.00 | | 168 338.00 | 168 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 364.00 | | 209 364.00 | 209 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 625.00 | 25 265.00 | 503 360.00 | 528 625.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
DH Report à nouveau | 243 311.00 | | | 243 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 416 976.00 | | | 416 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
EA Autres dettes | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 360.00 | | | 503 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 739.00 | | 376 739.00 | 376 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 739.00 | | 376 739.00 | 376 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 131.00 | | | 378 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 973.00 | | | 362 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 760.00 | | 2 500.00 | 316 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 262.00 | | 2 500.00 | 25 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 497.00 | | | 291 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 262.00 | 2.00 | | 25 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 262.00 | 2.00 | | 25 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 463.00 | | | 291 463.00 |
UX Autres créances clients | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 490.00 | 41 026.00 | 291 463.00 | 332 490.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 383.00 | 86 383.00 | | 86 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
YT Sous‐traitance | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 010.00 | | | 100 010.00 |