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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 7 895.00 | 47 104.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 412.00 | 7 895.00 | 230 516.00 | 238 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
BZ Autres créances | 314 990.00 | | 314 990.00 | 314 990.00 |
CF Disponibilités | 148 337.00 | | 148 337.00 | 148 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 047.00 | | 537 047.00 | 537 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 459.00 | 7 895.00 | 767 563.00 | 775 459.00 |
CU Autres participations | 130 477.00 | | 130 477.00 | 130 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DG Autres réserves | 152 262.00 | | | 152 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
DL TOTAL (I) | 719 394.00 | | | 719 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 563.00 | | | 767 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 607.00 | | | 248 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 673.00 | | | 169 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 934.00 | | | 78 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 123.00 | | 56 289.00 | 182 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 123.00 | | 1 289.00 | 182 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 895.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
UX Autres créances clients | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 304 388.00 | 304 388.00 | | 304 388.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 635.00 | 388 709.00 | 52 926.00 | 441 635.00 |
VW T.V.A. | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |