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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 225.00 | 760.00 | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 524.00 | 43 198.00 | 9 326.00 | 52 524.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 539.00 | 43 423.00 | 13 116.00 | 56 539.00 |
060 Stock marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
084 Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
110 Total général Actif | 101 215.00 | 43 423.00 | 57 792.00 | 101 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 450.00 | | | 450.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 450.00 | 2 202.00 | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 893.00 | 1 872.00 | | 7 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 875.00 | 9 088.00 | | 4 875.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 220.00 | 13 162.00 | | 13 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 119.00 | 302.00 | | 1 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | 1 100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 32 623.00 | 32 766.00 | | 32 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 434.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 030.00 | 1 972.00 | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 872.00 | 2 430.00 | | 1 872.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 431.00 | 39 005.00 | | 38 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 210.00 | -25 843.00 | | -25 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 262.00 | 26 015.00 | | 25 262.00 |
294 Charges financières | | 84.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52.00 | 88.00 | | 52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 281.00 | | | 5 281.00 |