| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 483.00 | 60 840.00 | 12 642.00 | 73 483.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 25 794.00 | 1 206.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 197.00 | 42 082.00 | 9 115.00 | 51 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 160.00 | 1 073 005.00 | 495 155.00 | 1 568 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 089.00 | 1 201 721.00 | 741 368.00 | 1 943 089.00 |
BT Marchandises | 256 849.00 | | 256 849.00 | 256 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 664.00 | 5 602.00 | 216 062.00 | 221 664.00 |
BZ Autres créances | 231 261.00 | | 231 261.00 | 231 261.00 |
CF Disponibilités | 527 683.00 | | 527 683.00 | 527 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 077.00 | 5 602.00 | 1 232 475.00 | 1 238 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 166.00 | 1 207 323.00 | 1 973 843.00 | 3 181 166.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 334 068.00 | | | 1 334 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 750.00 | | | -351 750.00 |
DL TOTAL (I) | 990 567.00 | | | 990 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 943.00 | | | 340 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 948.00 | | | 332 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
EA Autres dettes | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 662.00 | | | 108 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 467.00 | | | 979 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 843.00 | | | 1 973 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 377.00 | | | 711 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 078.00 | | 370 600.00 | 1 628 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 590.00 | 1 943 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 590.00 | 1 619 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 483.00 | | | 296 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 346.00 | | 370 600.00 | 1 304 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 114.00 | 104 838.00 | 33 230.00 | 1 130 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 468.00 | 6 167.00 | | 80 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 646.00 | 98 671.00 | 33 230.00 | 1 049 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 634.00 | 301.00 | 126.00 | 3 634.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 634.00 | 5 903.00 | 126.00 | 3 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 903.00 | 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 948.00 | 332 948.00 | | 332 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 708.00 | 71 708.00 | | 71 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 942.00 | 214 942.00 | | 214 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 943.00 | 72 853.00 | 239 589.00 | 340 943.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 045.00 | 453 545.00 | 26 500.00 | 480 045.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 467.00 | 711 377.00 | 239 589.00 | 979 467.00 |