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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 129.00 | 8 735.00 | 7 394.00 | 16 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 451.00 | 120 954.00 | 55 496.00 | 176 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 683.00 | 132 781.00 | 92 902.00 | 225 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 021.00 | | 113 021.00 | 113 021.00 |
BN En cours de production de biens | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BZ Autres créances | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CF Disponibilités | 199 709.00 | | 199 709.00 | 199 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 726.00 | | 437 726.00 | 437 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 409.00 | 132 781.00 | 530 629.00 | 663 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 369.00 | 271 492.00 | | 292 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 113.00 | 20 876.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 310 282.00 | 301 169.00 | | 310 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 644.00 | 30 753.00 | | 98 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 51 341.00 | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 459.00 | 73 173.00 | | 65 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 347.00 | 155 267.00 | | 220 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 629.00 | 456 435.00 | | 530 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 828.00 | 155 267.00 | | 205 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 703.00 | | 53 629.00 | 172 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 225 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 192 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 599.00 | | 53 629.00 | 139 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 996.00 | 16 433.00 | 648.00 | 116 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 905.00 | 16 433.00 | 648.00 | 113 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
UX Autres créances clients | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 125.00 | 6 606.00 | 14 519.00 | 21 125.00 |
VI Groupe et associés | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 347.00 | 205 828.00 | 14 519.00 | 220 347.00 |