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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 122.00 | | 1 128 122.00 | 1 128 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 826 970.00 | | 826 970.00 | 826 970.00 |
AN Terrains | 1 120 754.00 | 100 542.00 | 1 020 212.00 | 1 120 754.00 |
AP Constructions | 6 222 046.00 | 4 603 817.00 | 1 618 228.00 | 6 222 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561 879.00 | 2 145 650.00 | 416 229.00 | 2 561 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 180.00 | 548 206.00 | 360 974.00 | 909 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 080.00 | | 205 080.00 | 205 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 286 694.00 | 7 409 772.00 | 5 876 921.00 | 13 286 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BT Marchandises | 1 208 732.00 | | 1 208 732.00 | 1 208 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
BZ Autres créances | 400 410.00 | | 400 410.00 | 400 410.00 |
CF Disponibilités | 1 598 692.00 | | 1 598 692.00 | 1 598 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 452.00 | | 3 417 452.00 | 3 417 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 704 146.00 | 7 409 772.00 | 9 294 374.00 | 16 704 146.00 |
CU Autres participations | 197 800.00 | | 197 800.00 | 197 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 3 792 959.00 | | | 3 792 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 191.00 | | | 486 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479 251.00 | | | 4 479 251.00 |
DP Provisions pour risques | 216 089.00 | | | 216 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 089.00 | | | 216 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 328.00 | | | 1 820 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 433.00 | | | 545 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 563.00 | | | 1 731 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 403.00 | | | 500 403.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 599 033.00 | | | 4 599 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 294 374.00 | | | 9 294 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 852.00 | | | 3 290 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 975 365.00 | | 26 975 365.00 | 26 975 365.00 |
FG Production vendue services | 179 912.00 | | 179 912.00 | 179 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 155 278.00 | | 27 155 278.00 | 27 155 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 315 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 036 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 537 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 312.00 | | | -33 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 684.00 | | | 154 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 317 310.00 | | | 27 317 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831 118.00 | | | 26 831 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 191.00 | | | 486 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 017 869.00 | | 422 688.00 | 13 017 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 862.00 | 13 286 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 966 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 862.00 | 10 850 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 648.00 | | | 1 966 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 597 124.00 | | 407 564.00 | 10 597 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 096.00 | | 15 124.00 | 454 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 022 955.00 | 487 117.00 | 100 300.00 | 7 022 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011 399.00 | 487 117.00 | 100 300.00 | 7 011 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 404.00 | 75 032.00 | 6 347.00 | 147 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 404.00 | 75 032.00 | 6 347.00 | 147 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 032.00 | 6 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 563.00 | 1 731 563.00 | | 1 731 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 340.00 | 279 340.00 | | 279 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 460.00 | 98 460.00 | | 98 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 080.00 | | 205 080.00 | 205 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
UX Autres créances clients | 104 690.00 | 104 690.00 | | 104 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
VC Groupe et associés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 328.00 | 512 147.00 | 1 222 471.00 | 1 820 328.00 |
VI Groupe et associés | 536 433.00 | 536 433.00 | | 536 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 848.00 | | | 599 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 138.00 | | | 496 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 830.00 | 121 830.00 | | 121 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 686.00 | 83 686.00 | | 83 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 208.00 | 588 788.00 | 271 420.00 | 860 208.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 599 033.00 | 3 290 852.00 | 1 222 471.00 | 4 599 033.00 |