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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 277.00 | 2 299.00 | 5 978.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 438.00 | 210 920.00 | 65 519.00 | 276 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 538.00 | 214 494.00 | 167 044.00 | 381 538.00 |
BT Marchandises | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 870.00 | | 63 870.00 | 63 870.00 |
BZ Autres créances | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 696.00 | | 340 696.00 | 340 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 234.00 | 214 494.00 | 507 741.00 | 722 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 223 270.00 | 223 270.00 | | 223 270.00 |
DH Report à nouveau | -40 696.00 | -68 306.00 | | -40 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 124.00 | 27 610.00 | | 55 124.00 |
DL TOTAL (I) | 255 298.00 | 200 174.00 | | 255 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 504.00 | 119 808.00 | | 48 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 655.00 | 66 745.00 | | 80 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 751.00 | 75 867.00 | | 102 751.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 66.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 442.00 | 283 006.00 | | 252 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 741.00 | 483 180.00 | | 507 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 744.00 | | 61 025.00 | 377 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 11 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 231.00 | 381 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 438.00 | 84 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 767.00 | 284 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 184.00 | | 57 298.00 | 279 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 947.00 | | 3 727.00 | 8 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 599.00 | 15 099.00 | 56 205.00 | 255 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 104.00 | 4 438.00 | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 991.00 | 14 995.00 | 51 767.00 | 249 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 477.00 | 13 631.00 | 34 846.00 | 48 477.00 |
VI Groupe et associés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 295.00 | | | 71 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 259.00 | 117 259.00 | | 117 259.00 |
VW T.V.A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 442.00 | 217 596.00 | 34 846.00 | 252 442.00 |