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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 379 519.00 | | 379 519.00 | 379 519.00 |
084 Disponibilités | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 407.00 | | 383 407.00 | 383 407.00 |
110 Total général Actif | 384 787.00 | | 384 787.00 | 384 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 612.00 | 506 227.00 | | 327 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 726.00 | 19 488.00 | | 18 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51.00 | 1 322.00 | | 51.00 |
230 Autres produits | 2 213.00 | 4 404.00 | | 2 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 602.00 | 531 440.00 | | 348 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 032.00 | 191 494.00 | | 124 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 876.00 | -5 774.00 | | 11 876.00 |
242 Autres charges externes. | 88 870.00 | 109 346.00 | | 88 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 394.00 | 4 304.00 | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 869.00 | 139 567.00 | | 102 869.00 |
252 Charges sociales | 19 101.00 | 31 821.00 | | 19 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 673.00 | 13 486.00 | | 12 673.00 |
262 Autres charges | 19 900.00 | 12 998.00 | | 19 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 715.00 | 497 243.00 | | 381 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 113.00 | 34 198.00 | | -33 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 686.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216 395.00 | 683.00 | | 216 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 615.00 | 3 902.00 | | 34 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 188.00 | 28 927.00 | | 165 188.00 |