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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 678 422.00 | 481 323.00 | 197 099.00 | 678 422.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 573.00 | 481 323.00 | 197 250.00 | 678 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
072 Créances – Autres | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
084 Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 382.00 | | 59 382.00 | 59 382.00 |
110 Total général Actif | 737 955.00 | 481 323.00 | 256 632.00 | 737 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 899.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 860.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 359.00 | 515 920.00 | 150 439.00 | 666 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 125.00 | 10 340.00 | 4 784.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 637.00 | 526 260.00 | 155 377.00 | 681 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BZ Autres créances | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 633.00 | | 58 633.00 | 58 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 270.00 | 526 260.00 | 214 010.00 | 740 270.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
242 Autres charges externes. | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 405.00 | | | 76 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
294 Charges financières | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 92.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 507.00 | 3 157.00 | | -5 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 854.00 | 11 547.00 | | 8 854.00 |
DK Provisions réglementées | 10 099.00 | 10 470.00 | | 10 099.00 |
DL TOTAL (I) | 23 696.00 | 35 265.00 | | 23 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 389.00 | 219 758.00 | | 166 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 1 395.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 313.00 | 221 153.00 | | 190 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 010.00 | 256 418.00 | | 214 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 678 572.00 | | | 678 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
FG Production vendue services | | | 68 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 371.00 | 778.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 3 470.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | 3 470.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 749.00 | 83 988.00 | | 71 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 255.00 | 80 831.00 | | 77 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 507.00 | 3 157.00 | | -5 507.00 |