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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 580.00 | 353.00 | 32 227.00 | 32 580.00 |
AP Constructions | 53 982.00 | 25 044.00 | 28 938.00 | 53 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 766.00 | 36 085.00 | 8 681.00 | 44 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 881.00 | 27 097.00 | 25 783.00 | 52 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 151.00 | | 1 576 151.00 | 1 576 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 085.00 | 88 579.00 | 1 687 505.00 | 1 776 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 013.00 | 88 579.00 | 1 816 434.00 | 1 905 013.00 |
CU Autres participations | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 875 295.00 | 784 616.00 | | 875 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 718.00 | 140 679.00 | | 217 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 013.00 | 1 475 295.00 | | 1 643 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 103.00 | 103 203.00 | | 132 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 2 291.00 | | 6 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 879.00 | 38 938.00 | | 34 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 420.00 | 393 433.00 | | 173 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 434.00 | 1 868 728.00 | | 1 816 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 523.00 | | 98 358.00 | 1 684 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 796.00 | 1 776 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 296.00 | 32 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 151 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 296.00 | | 1 580.00 | 35 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 199.00 | | 3 930.00 | 150 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 027.00 | | 92 848.00 | 1 499 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 625.00 | 17 751.00 | 6 796.00 | 77 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 353.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 329.00 | 17 398.00 | 2 500.00 | 73 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 576 151.00 | | 1 576 151.00 | 1 576 151.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 413.00 | 15 262.00 | 1 576 151.00 | 1 591 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 420.00 | 173 420.00 | | 173 420.00 |