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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
BN En cours de production de biens | 233 318.00 | | 233 318.00 | 233 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 544 898.00 | | 544 898.00 | 544 898.00 |
CF Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 759.00 | | 783 759.00 | 783 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 823.00 | 15 064.00 | 783 759.00 | 798 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 285.00 | | | 539 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 399.00 | 51 134.00 | | 49 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | -1 735.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 58 909.00 | 58 199.00 | | 58 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 046.00 | 712 881.00 | | 664 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 55 496.00 | | 60 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 26 065.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 849.00 | 794 442.00 | | 724 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 759.00 | 852 640.00 | | 783 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 803.00 | 81 562.00 | | 60 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
FM Production stockée | | | 67 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 1 500.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | -1 500.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 218.00 | 202 130.00 | | 137 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 508.00 | 203 865.00 | | 136 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711.00 | -1 735.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 15 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 473.00 | 591.00 | 15 064.00 | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 591.00 | 15 064.00 | 14 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 664 046.00 | | | 664 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 898.00 | 5 613.00 | 539 285.00 | 544 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 534.00 | 8 249.00 | 539 285.00 | 547 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 849.00 | 60 803.00 | | 724 849.00 |